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“内伤”发威:美股暴挫拖累全球

2012年11月09日00:57
来源:第一财经日报

  严湘君

  美国总统奥巴马周三成功赢得连任,而金融市场在此前受到预期的短暂提振后却在兑现后惊现“断崖”式暴跌。由于参众两院“分立”的现实对美国解决财政悬崖问题不利,投资者风险厌恶情绪增强,导致周三美国三大股集体暴跌,而道指跌幅最大,重挫2.36%,报收12933.5点,不仅失守13000点的整数关口,创三个月内最低点位,同时也创下了近一年以来的单日最大跌幅。

  美股为何在“利好”兑现后暴跌,有什么深层次的原因,对全球资本市场又会构成什么样的影响,成为市场参与各方关注的焦点。

  美股“内伤”

  奥巴马成为美国自“二战”以来在失业率高于7.2%的情况下首位获得连任的总统。这暗示着迎接他的将是众多悬而未决的经济问题,其中最棘手也是最迫切的莫过于如何避免财政悬崖的到来。

  评级机构穆迪和惠誉在确认奥巴马连任之后发表评论称,如果美国国会不能解决财政悬崖和债务上限问题,其主权信用评级可能在2013年被下调。两大评级机构的表态也加深了市场对该问题的担忧。

  虽然美国会选举的结果预示“驴、象”在解决美国财政悬崖问题上可能会再次陷入僵局,但美众议院议长、共和党高层官员博纳(John Boehner)表示,众议院共和党人将摒除两党在政见上的差异,准备与奥巴马总统就解决预算赤字问题展开合作。博纳重申了改革美国税制体系,减少特殊税收减免政策并降低税率的希望,同时也史无前例地承诺:在合适的条件下,共和党会接受新的增税政策。

  不过,众议院的“示软”却未能安抚市场焦虑的情绪,周三美股大幅收低。道琼斯工业股票平均价格指数暴跌312.95点,跌幅2.36%,创2011年11月9日以来最大单日跌幅,也是继今年8月2日以来的最低点位;标普500指数一度下跌2.8%,为一年来最大的盘中跌幅,最终下跌33.86点,收于1394.53点;纳斯达克综合指数下跌了74.64点,收报2937.29点,跌幅为2.48%。此外,10年期美国国债收益率下跌了12个基点至1.62%。交易员们表示,不排除这一数字跌至1.5%以及他们进一步抛售股票的可能。

  金融股遭重创

  由于投资者担心,内部呈割裂局面的美国政府可能需要很长时间才能达成协议,以防止由于增税及削减开支的措施在明年初生效,从而导致经济陷入衰退,因此对风险的厌恶情绪普遍加强。博纳关于“财政悬崖不可能在短期内解决”的言论也印证了市场的担忧并非空穴来风。除此之外,投资者之前还曾遭到警告,一旦预算法案确定下来,资本利得、股息以及投资收益等方面的税率可能会被提高,加之美国经济复苏前景不甚明朗,投资者的信心受到多重打击。

  分析人士还指出,奥巴马连任意味着多德—弗兰克金融改革法案(Dodd-Frank law)的执行已毫无悬念,金融行业将面临更严厉的监管。受此影响,昨日银行板块也遭受重创。摩根士丹利暴跌8.58%,报16.63美元;美国银行下跌7.14%,报9.23美元;摩根大通下跌5.60%;花旗下跌6.29%。

  据了解,多德—弗兰克金融改革法案有三个核心内容:第一,扩大监管机构权力,避免因“大而不倒”而不得不用纳税人资金救市。第二,设立金融保护局,赋予超越目前监管的权力,保护消费者利益。第三,实施“沃克尔法则”,规定经营存贷款业务的金融机构必须剥离各自的衍生品业务。该法案的实施将进一步增加投行的资金负担和盈利压力。此前以高盛、大摩为首的六家投行曾以降低美国银行业竞争力为由向监管机构写信提出抗议,不过随着奥巴马的连任,投行们只能自求多福了。

  周四公布的数据显示,本周美国首次申请失业救济的人数下降至33.5万人,比上周减少8000人,低于此前市场37万人的预期。

  受申请失业救济人数下降及出口量增加等利好数据的影响,道指和标普500指数周四开盘双双低开之后小幅走高,截至记者发稿时(北京时间周四22时45分),涨幅分别为0.29%和0.42%。

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